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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 619.00 | 173 193.00 | 23 425.00 | 196 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 1 960 611.00 | | 1 960 611.00 | 1 960 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 434.00 | 133 815.00 | 4 618.00 | 138 434.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 589.00 | | 1 054 589.00 | 1 054 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 793 170.00 | 357 009.00 | 8 436 160.00 | 8 793 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 234.00 | | 154 234.00 | 154 234.00 |
BZ Autres créances | 456 623.00 | | 456 623.00 | 456 623.00 |
CF Disponibilités | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 818.00 | | 156 818.00 | 156 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 849.00 | | 872 849.00 | 872 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 020.00 | 357 009.00 | 9 309 010.00 | 9 666 020.00 |
CU Autres participations | 5 385 915.00 | 50 000.00 | 5 335 915.00 | 5 385 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 645.00 | 2 522 126.00 | | 2 686 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 978.00 | 164 518.00 | | 392 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 623.00 | 2 906 645.00 | | 3 299 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 952.00 | 1 475 330.00 | | 2 421 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 275.00 | 2 808 506.00 | | 2 875 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 184.00 | 54 878.00 | | 82 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 981.00 | 375 058.00 | | 389 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 992.00 | 524 984.00 | | 239 992.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 009 386.00 | 5 239 357.00 | | 6 009 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 010.00 | 8 146 002.00 | | 9 309 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 2 507 680.00 | | 2 507 680.00 | 2 507 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 180.00 | | 2 511 180.00 | 2 511 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 197.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 50 082.00 | | 2 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 978.00 | 164 518.00 | | 392 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 802.00 | 6 299.00 | | 8 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 034.00 | 92 004.00 | | 261 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 711.00 | | 423 737.00 | 1 927 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 784.00 | | 2 312 664.00 | 38 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 784.00 | | 2 312 664.00 | 38 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 711.00 | | 423 737.00 | 1 927 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 809.00 | 22 200.00 | | 284 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 809.00 | 22 200.00 | | 284 809.00 |