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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 219.00 | 194 377.00 | 9 841.00 | 204 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 1 960 611.00 | | 1 960 611.00 | 1 960 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 223.00 | 118 117.00 | 7 105.00 | 125 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 733.00 | | 774 733.00 | 774 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 148 749.00 | 362 495.00 | 9 786 253.00 | 10 148 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 078.00 | | 344 078.00 | 344 078.00 |
BZ Autres créances | 308 163.00 | | 308 163.00 | 308 163.00 |
CF Disponibilités | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 859.00 | | 901 859.00 | 901 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 050 608.00 | 362 495.00 | 10 688 112.00 | 11 050 608.00 |
CU Autres participations | 7 026 960.00 | 50 000.00 | 6 976 960.00 | 7 026 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 636 229.00 | 3 061 968.00 | | 3 636 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 674.00 | 574 260.00 | | 899 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 903.00 | 3 856 229.00 | | 4 755 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 473.00 | 2 160 171.00 | | 1 851 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054 091.00 | 2 985 151.00 | | 3 054 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 164.00 | 88 544.00 | | 102 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 478.00 | 374 590.00 | | 384 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 239 992.00 | | |
EA Autres dettes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932 208.00 | 5 848 451.00 | | 5 932 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 112.00 | 9 704 680.00 | | 10 688 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 764.00 | 4 000 774.00 | | 4 519 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
FG Production vendue services | 2 693 150.00 | | 2 693 150.00 | 2 693 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 955.00 | | 2 856 955.00 | 2 856 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 14 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 750.00 | 19 000.00 | | 175 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 750.00 | 19 000.00 | | 175 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 250.00 | 18 501.00 | | 138 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 369.00 | 18 501.00 | | 139 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 381.00 | 499.00 | | 36 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 617.00 | 59 516.00 | | 73 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 534.00 | 3 366 623.00 | | 3 778 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 860.00 | 2 792 363.00 | | 2 878 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 674.00 | 574 260.00 | | 899 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 038.00 | 261 036.00 | | 261 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 873.00 | | 8 180.00 | 2 298 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 654.00 | | 8 180.00 | 2 077 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 983.00 | 20 891.00 | | 485 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 470.00 | 9 908.00 | | 184 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 513.00 | 10 983.00 | | 301 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |