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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 3 265.00 | 618.00 | 3 884.00 |
040 Immobilisations financières | 487 347.00 | | 487 347.00 | 487 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 732.00 | 22 765.00 | 487 966.00 | 510 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 452 104.00 | | 452 104.00 | 452 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 503.00 | | 533 503.00 | 533 503.00 |
110 Total général Actif | 1 044 235.00 | 22 765.00 | 1 021 469.00 | 1 044 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 131 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 736.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 003 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
242 Autres charges externes. | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 446.00 | | | -63 446.00 |
280 Produits financiers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 736.00 | | | -58 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 612.00 | | | 417 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134.00 | | | 134.00 |