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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 3 724.00 | 159.00 | 3 884.00 |
040 Immobilisations financières | 491 153.00 | | 491 153.00 | 491 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 538.00 | 23 224.00 | 491 313.00 | 514 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 383 025.00 | | 383 025.00 | 383 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 962.00 | | 472 962.00 | 472 962.00 |
110 Total général Actif | 987 501.00 | 23 224.00 | 964 276.00 | 987 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 131 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 948 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
242 Autres charges externes. | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 083.00 | | | -59 083.00 |
280 Produits financiers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 673.00 | | | -54 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 732.00 | | | 510 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |