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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
AP Constructions | 54 396.00 | 44 487.00 | 9 910.00 | 54 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 945.00 | 29 846.00 | 12 099.00 | 41 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 148.00 | 38 266.00 | 18 881.00 | 57 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 066.00 | 112 600.00 | 89 466.00 | 202 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | 18 593.00 | 3 719.00 | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 816.00 | 18 593.00 | 28 222.00 | 46 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 881.00 | 131 193.00 | 117 689.00 | 248 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -39 083.00 | -34 978.00 | | -39 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 888.00 | -4 105.00 | | -4 888.00 |
DL TOTAL (I) | -36 614.00 | -31 726.00 | | -36 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 508.00 | 138 247.00 | | 146 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 544.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263.00 | 3 459.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 303.00 | 142 250.00 | | 154 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 689.00 | 110 524.00 | | 117 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 303.00 | 142 250.00 | | 154 303.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 530.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 19 506.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 19 506.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -4 245.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 442.00 | 88 592.00 | | 85 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 331.00 | 92 698.00 | | 90 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 888.00 | -4 105.00 | | -4 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 641.00 | | 13 798.00 | 271 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 373.00 | 202 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 373.00 | 153 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 064.00 | | 13 798.00 | 223 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 508.00 | 13 052.00 | 82 960.00 | 182 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 508.00 | 13 052.00 | 82 960.00 | 182 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |