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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
AP Constructions | 54 396.00 | 48 181.00 | 6 216.00 | 54 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 945.00 | 32 551.00 | 9 394.00 | 41 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 379.00 | 46 459.00 | 10 920.00 | 57 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 297.00 | 127 191.00 | 75 106.00 | 202 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | 18 593.00 | 3 719.00 | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 385.00 | 18 593.00 | 25 792.00 | 44 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 682.00 | 145 784.00 | 100 898.00 | 246 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -43 972.00 | -39 083.00 | | -43 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 948.00 | -4 888.00 | | 40 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334.00 | -36 614.00 | | 4 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 167.00 | 146 508.00 | | 88 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 1 532.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 6 263.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 564.00 | 154 303.00 | | 96 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 898.00 | 117 689.00 | | 100 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 564.00 | 154 303.00 | | 96 564.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 681.00 | 1 636.00 | 41 317.00 | 39 681.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 681.00 | 1 636.00 | 41 317.00 | 39 681.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | -458.00 | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 318.00 | 85 442.00 | | 121 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 370.00 | 90 331.00 | | 80 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 948.00 | -4 888.00 | | 40 948.00 |