| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 807.00 | | 444 807.00 | 444 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 3 227.00 | 1 958.00 | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 14 110.00 | 7 450.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 878.00 | 138 639.00 | 147 239.00 | 285 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 942.00 | 155 976.00 | 609 966.00 | 765 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BT Marchandises | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
CF Disponibilités | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 869.00 | | 235 869.00 | 235 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 811.00 | 155 976.00 | 845 835.00 | 1 001 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 311 593.00 | 246 902.00 | | 311 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 385.00 | 64 691.00 | | 11 385.00 |
DL TOTAL (I) | 323 528.00 | 312 143.00 | | 323 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 880.00 | 221 897.00 | | 213 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 2 200.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 243.00 | 45 561.00 | | 64 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 734.00 | 120 762.00 | | 112 734.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 173.00 | 65 007.00 | | 126 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 307.00 | 455 427.00 | | 522 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 835.00 | 767 570.00 | | 845 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 311.00 | 455 427.00 | | 377 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
FG Production vendue services | 874 506.00 | | 874 506.00 | 874 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 857.00 | | 974 857.00 | 974 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 012.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 582.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 582.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -582.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | 13 265.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 460.00 | 916 926.00 | | 1 004 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 075.00 | 852 236.00 | | 993 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 385.00 | 64 691.00 | | 11 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 348.00 | 2 058.00 | | 12 348.00 |