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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 807.00 | | 444 807.00 | 444 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 3 627.00 | 1 558.00 | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 264.00 | 16 695.00 | 6 569.00 | 23 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 961.00 | 172 688.00 | 121 272.00 | 293 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 453.00 | 193 010.00 | 583 443.00 | 776 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BT Marchandises | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CF Disponibilités | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 836.00 | | 204 836.00 | 204 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 289.00 | 193 010.00 | 788 279.00 | 981 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 322 978.00 | 311 593.00 | | 322 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 030.00 | 11 385.00 | | 25 030.00 |
DL TOTAL (I) | 348 558.00 | 323 528.00 | | 348 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 120.00 | 213 880.00 | | 155 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 54.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 865.00 | 64 243.00 | | 76 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 529.00 | 112 734.00 | | 103 529.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 5 224.00 | | 5 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 173.00 | 126 173.00 | | 97 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 721.00 | 522 307.00 | | 439 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 279.00 | 845 835.00 | | 788 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 568.00 | 377 311.00 | | 324 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 728.00 | 38 391.00 | | 9 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
FG Production vendue services | 890 800.00 | | 890 800.00 | 890 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 492.00 | | 989 492.00 | 989 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 034.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 074.00 | 3 709.00 | | 5 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 172.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 598.00 | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 989.00 | 598.00 | | 44 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 007.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 454.00 | 1 007.00 | | 40 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | -409.00 | | 4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099.00 | -1 990.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 013.00 | 1 004 460.00 | | 1 071 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 983.00 | 993 075.00 | | 1 045 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 030.00 | 11 385.00 | | 25 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 257.00 | 12 348.00 | | 9 257.00 |