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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 655.00 | 66 600.00 | 19 054.00 | 85 655.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 726.00 | 66 600.00 | 51 125.00 | 117 726.00 |
060 Stock marchandises | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 794.00 | 374.00 | 14 420.00 | 14 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 046.00 | 374.00 | 100 672.00 | 101 046.00 |
110 Total général Actif | 218 773.00 | 66 974.00 | 151 798.00 | 218 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 323.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 535.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |