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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 584.00 | 46 564.00 | 19 019.00 | 65 584.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 654.00 | 46 564.00 | 51 090.00 | 97 654.00 |
060 Stock marchandises | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
110 Total général Actif | 200 516.00 | 46 564.00 | 153 951.00 | 200 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 323.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 025.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201.00 | | | 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -201.00 | | | -201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 173.00 | | | 173.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 173.00 | | | 173.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |