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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 593.00 | 117.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 647.00 | 32 616.00 | 14 031.00 | 46 647.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 314.00 | 84 635.00 | 31 679.00 | 116 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
BZ Autres créances | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 195.00 | | 255 195.00 | 255 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 508.00 | 84 635.00 | 286 874.00 | 371 508.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
DH Report à nouveau | 114 509.00 | 20 894.00 | | 114 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 612.00 | 93 614.00 | | -107 612.00 |
DL TOTAL (I) | 131 534.00 | 239 146.00 | | 131 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 130.00 | 142 960.00 | | 56 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 566.00 | 157 638.00 | | 44 566.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 639.00 | 222 205.00 | | 54 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 339.00 | 522 807.00 | | 155 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 874.00 | 761 953.00 | | 286 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 127.00 | | 667 127.00 | 667 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 127.00 | | 667 127.00 | 667 127.00 |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 619.00 | 2 289.00 | | 10 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 619.00 | 4 889.00 | | 10 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 2 560.00 | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 3 949.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | 940.00 | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 773.00 | 1 247 329.00 | | 680 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 385.00 | 1 153 714.00 | | 788 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 612.00 | 93 614.00 | | -107 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 610.00 | 5 749.00 | | 7 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 694.00 | | 18 920.00 | 97 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 17 531.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 116 314.00 | 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | | 6 389.00 | 40 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 12 531.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 977.00 | 7 657.00 | | 76 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 187.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 145.00 | 7 471.00 | | 25 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 537.00 | 182 006.00 | 12 531.00 | 194 537.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |