| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 963.00 | 52 154.00 | 18 808.00 | 70 963.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 633.00 | 104 290.00 | 42 343.00 | 146 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 162.00 | | 155 162.00 | 155 162.00 |
BZ Autres créances | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CF Disponibilités | 401 430.00 | | 401 430.00 | 401 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 127.00 | | 625 127.00 | 625 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 760.00 | 104 290.00 | 667 470.00 | 771 760.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 982.00 | 10 000.00 | | 9 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
DH Report à nouveau | 48 055.00 | 6 897.00 | | 48 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 795.00 | 41 158.00 | | 133 795.00 |
DL TOTAL (I) | 306 469.00 | 172 692.00 | | 306 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200.00 | 5 102.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 738.00 | 195 976.00 | | 195 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | 27 095.00 | | 49 289.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 616.00 | 20 000.00 | | 108 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 000.00 | 248 178.00 | | 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 470.00 | 420 870.00 | | 667 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 410.00 | | 1 369 410.00 | 1 369 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 410.00 | | 1 369 410.00 | 1 369 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | 4 386.00 | | 8 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 710.00 | 4 386.00 | | 8 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | 8 605.00 | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | 8 605.00 | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | -4 219.00 | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 155.00 | 902 328.00 | | 1 379 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 359.00 | 861 170.00 | | 1 245 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 795.00 | 41 158.00 | | 133 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 470.00 | 7 610.00 | | 10 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 233.00 | | 3 804.00 | 148 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 403.00 | 23 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 403.00 | 146 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 163.00 | | 2 800.00 | 68 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 934.00 | | 1 004.00 | 27 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 589.00 | 9 701.00 | | 94 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 453.00 | 9 701.00 | | 42 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 738.00 | 195 738.00 | | 195 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 207.00 | 217 672.00 | 23 535.00 | 241 207.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 847.00 | 357 847.00 | | 357 847.00 |