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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BZ Autres créances | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CF Disponibilités | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 225.00 | | 708 225.00 | 708 225.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
DG Autres réserves | 135 358.00 | 151 844.00 | | 135 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 645.00 | -16 486.00 | | 75 645.00 |
DL TOTAL (I) | 705 737.00 | 630 092.00 | | 705 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 253.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 25 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489.00 | 25 253.00 | | 2 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 225.00 | 655 345.00 | | 708 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 13 740.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 103 740.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 246.00 | -103 740.00 | | 77 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 199.00 | 90 000.00 | | 80 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555.00 | 106 486.00 | | 4 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 645.00 | -16 486.00 | | 75 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |