| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BZ Autres créances | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 219.00 | | 94 219.00 | 94 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 219.00 | | 709 219.00 | 709 219.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
DG Autres réserves | 211 003.00 | 135 358.00 | | 211 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318.00 | 75 645.00 | | -1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 704 419.00 | 705 737.00 | | 704 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | 2 489.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 219.00 | 708 225.00 | | 709 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | 2 489.00 | | 4 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421.00 | 80 199.00 | | 1 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739.00 | 4 555.00 | | 2 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318.00 | 75 645.00 | | -1 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 209.00 | 286.00 | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609.00 | 2 686.00 | | 2 609.00 |