| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060 365.00 | | 4 060 365.00 | 4 060 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 130.00 | 28 084.00 | 1 046.00 | 29 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 358 996.00 | 1 393 688.00 | 965 308.00 | 2 358 996.00 |
AP Constructions | 2 759 791.00 | 1 913 973.00 | 845 818.00 | 2 759 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 702.00 | 2 501 817.00 | 438 885.00 | 2 940 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 553.00 | | 515 553.00 | 515 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 665 339.00 | 5 838 363.00 | 6 826 976.00 | 12 665 339.00 |
BT Marchandises | 2 800 061.00 | | 2 800 061.00 | 2 800 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 038 338.00 | | 3 038 338.00 | 3 038 338.00 |
CF Disponibilités | 846 530.00 | | 846 530.00 | 846 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 324.00 | | 405 324.00 | 405 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 253.00 | | 7 090 253.00 | 7 090 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 755 593.00 | 5 838 363.00 | 13 917 229.00 | 19 755 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 822.00 | | | 156 822.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 574.00 | -378 005.00 | | -243 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 178.00 | 134 431.00 | | 1 668 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 605.00 | 135 426.00 | | 1 803 605.00 |
DP Provisions pour risques | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665 804.00 | 3 000 289.00 | | 5 665 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 754.00 | 753 388.00 | | 507 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 513.00 | 149 866.00 | | 480 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
EA Autres dettes | 5 255 145.00 | 5 924 607.00 | | 5 255 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 007 919.00 | 9 828 149.00 | | 12 007 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 229.00 | 9 963 576.00 | | 13 917 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 007 919.00 | 903 253.00 | | 12 007 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 707 578.00 | | 9 707 578.00 | 9 707 578.00 |
FG Production vendue services | 608 985.00 | | 608 985.00 | 608 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 316 563.00 | | 10 316 563.00 | 10 316 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 705.00 | |
GE Autres charges | | | 631 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 965.00 | 14 937.00 | | 22 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 972.00 | 23 232.00 | | 276 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 347.00 | 100 000.00 | | 96 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 319.00 | 123 232.00 | | 373 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 647.00 | 2 200.00 | | 29 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 894.00 | 100 000.00 | | 127 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 541.00 | 102 200.00 | | 157 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 778.00 | 21 032.00 | | 215 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 600.00 | 87 826.00 | | 54 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692 098.00 | 1 883 323.00 | | 12 692 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 920.00 | 1 748 892.00 | | 11 023 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 178.00 | 134 431.00 | | 1 668 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 11 791.00 | | 4 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 740 717.00 | | 7 016 964.00 | 10 740 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186 651.00 | 515 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 060 365.00 | 1 031 980.00 | 12 665 336.00 | 4 060 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060 365.00 | -1 470 870.00 | 2 388 126.00 | 4 060 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 199.00 | 5 701 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388 126.00 | | 2 589 495.00 | 2 388 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654 666.00 | | 362 826.00 | 5 654 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 924.00 | | 4 278.00 | 2 697 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 753.00 | 519 531.00 | 209 920.00 | 5 528 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 712.00 | 180 060.00 | | 1 241 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287 041.00 | 339 471.00 | 209 920.00 | 4 287 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 205.00 | 8 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 114 205.00 | 13 500.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 205.00 | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 754.00 | 507 754.00 | | 507 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255 145.00 | 5 255 145.00 | | 5 255 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 553.00 | | | 515 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 742.00 | | | 1 306 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 665 804.00 | 5 665 804.00 | | 5 665 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 759.00 | | | 368 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 305.00 | | | 1 352 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 324.00 | | | 405 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 215.00 | 3 286 840.00 | 672 375.00 | 3 959 215.00 |
VW T.V.A. | 176 088.00 | 176 088.00 | | 176 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 007 919.00 | 12 007 919.00 | | 12 007 919.00 |