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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 130.00 | 28 090.00 | 1 040.00 | 29 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 358 996.00 | 1 545 918.00 | 813 078.00 | 2 358 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060 365.00 | | 4 060 365.00 | 4 060 365.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177 114.00 | 4 757 115.00 | 1 419 999.00 | 6 177 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 203.00 | | 526 203.00 | 526 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 151 807.00 | 6 331 123.00 | 6 820 684.00 | 13 151 807.00 |
BT Marchandises | 2 130 580.00 | 6 668.00 | 2 123 912.00 | 2 130 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
BZ Autres créances | 3 824 455.00 | | 3 824 455.00 | 3 824 455.00 |
CF Disponibilités | 294 624.00 | | 294 624.00 | 294 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 237.00 | | 380 237.00 | 380 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 726.00 | 6 668.00 | 6 673 058.00 | 6 679 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 533.00 | 6 337 791.00 | 13 493 742.00 | 19 831 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DG Autres réserves | 1 386 704.00 | | | 1 386 704.00 |
DH Report à nouveau | | -243 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 428.00 | 1 668 178.00 | | 197 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 032.00 | 1 803 605.00 | | 2 001 032.00 |
DP Provisions pour risques | 88 500.00 | 105 705.00 | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | 105 705.00 | | 88 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847 261.00 | 5 665 804.00 | | 4 847 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 438.00 | 507 754.00 | | 552 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 267.00 | 480 513.00 | | 521 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 704.00 | | |
EA Autres dettes | 5 483 243.00 | 5 255 145.00 | | 5 483 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 404 210.00 | 12 007 919.00 | | 11 404 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 742.00 | 13 917 229.00 | | 13 493 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 919 869.00 | | 9 919 869.00 | 9 919 869.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 919 869.00 | | 9 919 869.00 | 9 919 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 082 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 743.00 | |
GE Autres charges | | | 16 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 965.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 435.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 590.00 | 54 600.00 | | 41 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 276.00 | 12 692 098.00 | | 10 083 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 848.00 | 11 023 920.00 | | 9 885 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 428.00 | 1 668 178.00 | | 197 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 542.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 665 339.00 | | 7 822 980.00 | 12 665 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060 365.00 | | | 4 060 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 553.00 | 526 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 820 958.00 | 515 554.00 | 13 151 807.00 | 6 820 958.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060 365.00 | | | 4 060 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 448 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 593.00 | | 6 177 114.00 | 2 760 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388 126.00 | | 4 060 365.00 | 2 388 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701 295.00 | | 3 236 412.00 | 5 701 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 553.00 | | 526 203.00 | 515 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 363.00 | 2 407 534.00 | 1 914 775.00 | 5 838 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 772.00 | 152 236.00 | | 1 421 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 592.00 | 2 255 298.00 | 1 914 775.00 | 4 416 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 705.00 | 88 500.00 | 105 705.00 | 105 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 705.00 | 95 168.00 | 105 705.00 | 105 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 412.00 | 105 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 438.00 | 552 438.00 | | 552 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 243.00 | 5 483 243.00 | | 5 483 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 203.00 | | | 526 203.00 |
UX Autres créances clients | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 847 261.00 | 4 847 261.00 | | 4 847 261.00 |
VP Divers | 483 007.00 | | | 483 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340 948.00 | | | 3 340 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 237.00 | | | 380 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 724.00 | 4 254 521.00 | 526 203.00 | 4 780 724.00 |
VW T.V.A. | 205 321.00 | 205 321.00 | | 205 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 404 210.00 | 11 404 210.00 | | 11 404 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |