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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 096.00 | 25 594.00 | 19 502.00 | 45 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 610.00 | 27 109.00 | 19 502.00 | 46 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
060 Stock marchandises | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
110 Total général Actif | 75 650.00 | 27 109.00 | 48 541.00 | 75 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
222 Production stockée | 855.00 | | | 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 393.00 | | | -5 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
252 Charges sociales | 830.00 | | | 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -849.00 | | | -849.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -986.00 | | | -986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |