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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 918.00 | 39 449.00 | 15 468.00 | 54 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 432.00 | 40 964.00 | 15 468.00 | 56 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
060 Stock marchandises | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
072 Créances – Autres | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
110 Total général Actif | 87 907.00 | 40 964.00 | 46 943.00 | 87 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
222 Production stockée | -250.00 | | | -250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -284.00 | | | -284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |