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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 7 952.00 | 2 599.00 | 10 551.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 613.00 | 86 489.00 | 21 124.00 | 107 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 397.00 | 214 257.00 | 31 140.00 | 245 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 271.00 | 308 698.00 | 134 573.00 | 443 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 991.00 | 6 435.00 | 605 556.00 | 611 991.00 |
BZ Autres créances | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
CF Disponibilités | 241 211.00 | | 241 211.00 | 241 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 506.00 | 6 435.00 | 958 071.00 | 964 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 776.00 | 315 133.00 | 1 092 643.00 | 1 407 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 130.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 503.00 | 21 466.00 | | 135 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 117.00 | 142 907.00 | | 150 117.00 |
DL TOTAL (I) | 395 620.00 | 265 503.00 | | 395 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 088.00 | 398.00 | | 140 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 158 434.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 564.00 | 151 433.00 | | 195 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 938.00 | 220 310.00 | | 228 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 126 827.00 | 170 233.00 | | 126 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 024.00 | 700 808.00 | | 697 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 643.00 | 966 311.00 | | 1 092 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 809.00 | | 1 755 809.00 | 1 755 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 809.00 | | 1 755 809.00 | 1 755 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 297.00 | |
GE Autres charges | | | 28 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 126.00 | 7.00 | | 30 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 096.00 | 7.00 | | 31 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 126.00 | 12 010.00 | | 30 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 171.00 | 12 010.00 | | 30 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -12 003.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 409.00 | 1 574 916.00 | | 1 796 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 291.00 | 1 432 009.00 | | 1 646 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 117.00 | 142 907.00 | | 150 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 970.00 | | | 447 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 140.00 | | | 350 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 039.00 | 29 297.00 | 9 639.00 | 289 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 3 478.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 565.00 | 25 819.00 | 9 639.00 | 284 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
UX Autres créances clients | 611 991.00 | | | 611 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 088.00 | 27 725.00 | 112 363.00 | 140 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 190.00 | 720 632.00 | 54 557.00 | 775 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 024.00 | 584 661.00 | 112 363.00 | 697 024.00 |