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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 612.00 | 94 827.00 | 12 785.00 | 107 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 763.00 | 222 971.00 | 209 791.00 | 432 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 342.00 | 328 349.00 | 331 992.00 | 660 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 625.00 | 6 741.00 | 902 884.00 | 909 625.00 |
BZ Autres créances | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
CF Disponibilités | 329 064.00 | | 329 064.00 | 329 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 609.00 | 6 741.00 | 1 326 868.00 | 1 333 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 952.00 | 335 090.00 | 1 658 861.00 | 1 993 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 619.00 | | | 285 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 332.00 | | | 190 332.00 |
DL TOTAL (I) | 585 951.00 | | | 585 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 379.00 | | | 247 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 286.00 | | | 337 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
EA Autres dettes | 255 396.00 | | | 255 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 909.00 | | | 1 072 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 861.00 | | | 1 658 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 536.00 | | | 876 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 417.00 | | 2 109 417.00 | 2 109 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 417.00 | | 2 109 417.00 | 2 109 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 33 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 645.00 | | | 2 145 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 313.00 | | | 1 955 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 332.00 | | | 190 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 271.00 | | | 443 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 010.00 | | | 353 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 697.00 | 34 242.00 | 14 590.00 | 308 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | 2 599.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 746.00 | 31 643.00 | 14 590.00 | 300 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 067.00 | 209 067.00 | | 209 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
UX Autres créances clients | 909 626.00 | | | 909 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 379.00 | 51 006.00 | 178 753.00 | 247 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
VP Divers | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 287.00 | 337 287.00 | | 337 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 358.00 | 996 858.00 | 83 500.00 | 1 080 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 909.00 | 876 536.00 | 178 753.00 | 1 072 909.00 |