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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 183.00 | 8 583.00 | 116 600.00 | 125 183.00 |
AH Fonds commercial | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 678.00 | 43 096.00 | 91 583.00 | 134 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 351.00 | 75 483.00 | 331 868.00 | 407 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 783.00 | 45 317.00 | 102 466.00 | 147 783.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CF Disponibilités | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 870.00 | 45 317.00 | 169 553.00 | 214 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 221.00 | 120 800.00 | 501 421.00 | 622 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 170 059.00 | 164 740.00 | | 170 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | 5 319.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 188 591.00 | 178 309.00 | | 188 591.00 |
DP Provisions pour risques | 49 251.00 | 39 467.00 | | 49 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 251.00 | 39 467.00 | | 49 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 145.00 | 164 588.00 | | 158 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 3 239.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 32 679.00 | | 15 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 61 616.00 | | 63 378.00 |
EA Autres dettes | 26 181.00 | 843.00 | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 579.00 | 262 966.00 | | 263 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 421.00 | 480 743.00 | | 501 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 839.00 | 192 131.00 | | 184 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 184.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 685.00 | | 75 286.00 | 353 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 620.00 | 407 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 620.00 | 158 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 583.00 | | 26 600.00 | 98 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 617.00 | | 41 486.00 | 138 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 7 200.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 919.00 | 23 781.00 | 6 846.00 | 55 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 966.00 | 23 781.00 | 6 846.00 | 49 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 467.00 | 9 784.00 | | 39 467.00 |
6T Sur comptes clients | 52 349.00 | 16 115.00 | 23 147.00 | 52 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 978.00 | 16 115.00 | 23 147.00 | 54 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 445.00 | 25 899.00 | 23 147.00 | 94 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 752.00 | 50 013.00 | 78 739.00 | 128 752.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 580.00 | 184 841.00 | 78 739.00 | 263 580.00 |