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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 414.00 | 8 583.00 | 147 832.00 | 156 414.00 |
AH Fonds commercial | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 235.00 | 53 585.00 | 107 650.00 | 161 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 140.00 | 85 973.00 | 379 167.00 | 465 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 140.00 | 52 278.00 | 195 862.00 | 248 140.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 039.00 | 52 278.00 | 224 760.00 | 277 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 178.00 | 138 251.00 | 603 927.00 | 742 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 340.00 | 170 059.00 | | 180 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 885.00 | 10 281.00 | | 41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 230 476.00 | 188 591.00 | | 230 476.00 |
DP Provisions pour risques | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 534.00 | 158 145.00 | | 190 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 50.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | 15 824.00 | | 23 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 452.00 | 63 378.00 | | 82 452.00 |
EA Autres dettes | 27 463.00 | 26 181.00 | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 199.00 | 263 579.00 | | 324 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 927.00 | 501 421.00 | | 603 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 376.00 | 184 839.00 | | 242 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 562.00 | 29.00 | | 34 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 351.00 | | 97 727.00 | 407 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 939.00 | 465 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 939.00 | 185 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 183.00 | | 31 232.00 | 125 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 483.00 | | 66 496.00 | 158 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 854.00 | 43 101.00 | 32 611.00 | 72 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 901.00 | 43 101.00 | 32 611.00 | 66 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
6T Sur comptes clients | 45 317.00 | 6 961.00 | | 45 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 946.00 | 6 961.00 | | 47 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 198.00 | 6 961.00 | | 97 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | -2 094.00 | 2 097.00 | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 671.00 | 92 944.00 | 79 727.00 | 172 671.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 715.00 | 284 715.00 | | 284 715.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 201.00 | 242 377.00 | 81 824.00 | 324 201.00 |