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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 467.00 | 16 832.00 | 2 635.00 | 19 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 467.00 | 16 832.00 | 29 635.00 | 46 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
110 Total général Actif | 99 832.00 | 16 832.00 | 82 999.00 | 99 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 379.00 | 6 237.00 | | 5 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 447.00 | 74 139.00 | | 77 447.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 1 038.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 826.00 | 81 414.00 | | 84 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 762.00 | 4 417.00 | | 3 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | -193.00 | | -266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 335.00 | 4 738.00 | | 4 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | -379.00 | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 19 182.00 | 19 015.00 | | 19 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 3 195.00 | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 233.00 | 28 220.00 | | 27 233.00 |
252 Charges sociales | 10 597.00 | 9 020.00 | | 10 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 407.00 | 1 373.00 | | 1 407.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 235.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 287.00 | 72 640.00 | | 69 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 539.00 | 8 774.00 | | 15 539.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 57.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 1 331.00 | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 612.00 | 7 500.00 | | 13 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 937.00 | | | 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 129.00 | | | 3 129.00 |