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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 17 647.00 | 2 780.00 | 20 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 427.00 | 17 647.00 | 29 780.00 | 47 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
110 Total général Actif | 96 012.00 | 17 647.00 | 78 365.00 | 96 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 488.00 | 5 379.00 | | 8 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 181.00 | 77 447.00 | | 75 181.00 |
230 Autres produits | 2 189.00 | 2 000.00 | | 2 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 858.00 | 84 826.00 | | 85 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 459.00 | 3 762.00 | | 5 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | -266.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 678.00 | 4 335.00 | | 4 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 555.00 | -505.00 | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 21 932.00 | 19 182.00 | | 21 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 3 542.00 | | 3 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 992.00 | 27 233.00 | | 28 992.00 |
252 Charges sociales | 9 710.00 | 10 597.00 | | 9 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 617.00 | 1 407.00 | | 1 617.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 494.00 | 69 287.00 | | 77 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 364.00 | 15 539.00 | | 8 364.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 500.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 2 412.00 | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 204.00 | 13 612.00 | | 8 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 732.00 | | | 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 803.00 | | | 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 666.00 | | | 3 666.00 |