| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 108.00 | 460.00 | 568.00 |
AH Fonds commercial | 536 768.00 | | 536 768.00 | 536 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 932.00 | 124 445.00 | 27 487.00 | 151 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 543.00 | 336 663.00 | 211 880.00 | 548 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 868.00 | 473 365.00 | 810 503.00 | 1 283 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BT Marchandises | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 810.00 | 175.00 | 109 635.00 | 109 810.00 |
BZ Autres créances | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CF Disponibilités | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 745.00 | 175.00 | 211 570.00 | 211 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 613.00 | 473 540.00 | 1 022 073.00 | 1 495 613.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 127.00 | 297 662.00 | | 50 127.00 |
DL TOTAL (I) | 252 127.00 | 499 662.00 | | 252 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 226.00 | 309 013.00 | | 335 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 565.00 | 143 268.00 | | 135 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843.00 | 1 148.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 314.00 | 128 001.00 | | 151 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 997.00 | 180 564.00 | | 145 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 946.00 | 761 994.00 | | 769 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 073.00 | 1 261 656.00 | | 1 022 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 837.00 | 577 822.00 | | 606 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 790.00 | | 1 823 790.00 | 1 823 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 790.00 | | 1 823 790.00 | 1 823 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 370.00 | 43 978.00 | | 41 370.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | 1 189.00 | | 1 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 32 850.00 | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | 32 850.00 | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | -32 850.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | 142 828.00 | | 21 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 676.00 | 2 213 949.00 | | 1 949 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 549.00 | 1 916 287.00 | | 1 899 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 127.00 | 297 662.00 | | 50 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 718.00 | 22 867.00 | | 31 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 644.00 | | 28 912.00 | 1 324 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 33 907.00 | 41.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 391.00 | 57 298.00 | 1 283 868.00 | 12 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 57 298.00 | 700 475.00 | 12 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 336.00 | | | 537 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 210.00 | | 28 912.00 | 741 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 243.00 | 74 379.00 | 50 258.00 | 449 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 986.00 | 74 379.00 | 50 258.00 | 436 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
UX Autres créances clients | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 185.00 | 172 920.00 | 161 265.00 | 334 185.00 |
VI Groupe et associés | 135 565.00 | 135 565.00 | | 135 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 725.00 | 145 894.00 | 33 831.00 | 179 725.00 |
VW T.V.A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 102.00 | 606 837.00 | 161 265.00 | 768 102.00 |