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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
BZ Autres créances | 1 493 896.00 | | 1 493 896.00 | 1 493 896.00 |
CF Disponibilités | 359 870.00 | | 359 870.00 | 359 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 492.00 | | 1 988 492.00 | 1 988 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 669.00 | | 1 990 669.00 | 1 990 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 285.00 | 50 127.00 | | 734 285.00 |
DL TOTAL (I) | 936 285.00 | 252 127.00 | | 936 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 487.00 | 335 226.00 | | 550 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 231.00 | 135 564.00 | | 373 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 151 313.00 | | 82 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | 145 997.00 | | 37 079.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 384.00 | 769 945.00 | | 1 054 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 669.00 | 1 022 073.00 | | 1 990 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 910.00 | 606 837.00 | | 992 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 311.00 | | | 461 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 915.00 | | 756 915.00 | 756 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 915.00 | | 756 915.00 | 756 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 447.00 | 1 322.00 | | 30 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181 772.00 | 7 265.00 | | 2 181 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212 219.00 | 8 587.00 | | 2 212 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 475.00 | -17.00 | | 49 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 431.00 | 7 235.00 | | 795 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 906.00 | 7 218.00 | | 844 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367 312.00 | 1 369.00 | | 1 367 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 231.00 | 21 454.00 | | 373 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 298.00 | 1 949 676.00 | | 3 028 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 013.00 | 1 899 549.00 | | 2 294 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 285.00 | 50 127.00 | | 734 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 868.00 | | 16 308.00 | 1 283 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 731.00 | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 000.00 | 2 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537 336.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 783.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 336.00 | | | 537 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 475.00 | | 16 308.00 | 700 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 365.00 | 29 204.00 | 502 569.00 | 473 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 107.00 | 29 204.00 | 490 311.00 | 461 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VB T. V. A. | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 256.00 | | | 1 361 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 488.00 | 489 014.00 | 61 474.00 | 550 488.00 |
VI Groupe et associés | 373 231.00 | 373 231.00 | | 373 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 166.00 | | | 253 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 505.00 | 1 628 405.00 | 2 100.00 | 1 630 505.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 384.00 | 992 910.00 | 61 474.00 | 1 054 384.00 |