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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 103.00 | 23 116.00 | 1 987.00 | 25 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 678.00 | 36 682.00 | 7 996.00 | 44 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
BZ Autres créances | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 852.00 | | 204 852.00 | 204 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 531.00 | 36 682.00 | 212 848.00 | 249 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 972.00 | -21 140.00 | | -17 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 3 169.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | -11 132.00 | -11 372.00 | | -11 132.00 |
DP Provisions pour risques | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515.00 | 105 630.00 | | 68 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 8 190.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 208.00 | 157 423.00 | | 144 208.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 128.00 | 278 443.00 | | 219 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 848.00 | 267 071.00 | | 212 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 400.00 | | 709 400.00 | 709 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 400.00 | | 709 400.00 | 709 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 2 506.00 | | 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 7 006.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 12 509.00 | | 4 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 12 509.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 251.00 | -5 502.00 | | -8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 118.00 | 699 747.00 | | 712 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 878.00 | 696 579.00 | | 711 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 3 169.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 080.00 | | 4 599.00 | 40 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 564.00 | | 1 539.00 | 23 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | 3 060.00 | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731.00 | 951.00 | | 35 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 162.00 | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327.00 | 789.00 | | 22 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 808.00 | 204 799.00 | 6 009.00 | 210 808.00 |
VW T.V.A. | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 128.00 | 219 128.00 | | 219 128.00 |