| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 103.00 | 24 242.00 | 861.00 | 25 103.00 |
BF Prêts | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 109.00 | 37 809.00 | 9 301.00 | 47 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
BZ Autres créances | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CF Disponibilités | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 570.00 | | 275 570.00 | 275 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 679.00 | 37 809.00 | 284 870.00 | 322 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 732.00 | -17 972.00 | | -17 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | 240.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | -10 271.00 | -11 132.00 | | -10 271.00 |
DP Provisions pour risques | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 913.00 | 67 798.00 | | 78 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 6 406.00 | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 511.00 | 144 208.00 | | 128 511.00 |
EA Autres dettes | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 290.00 | 219 128.00 | | 290 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 870.00 | 212 848.00 | | 284 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 285.00 | 219 128.00 | | 290 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 400.00 | | 703 400.00 | 703 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 400.00 | | 703 400.00 | 703 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | 4 271.00 | | 7 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 9 123.00 | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 095.00 | -8 251.00 | | -7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 597.00 | 712 118.00 | | 711 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 737.00 | 711 878.00 | | 710 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | 240.00 | | 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 678.00 | | 2 431.00 | 44 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | 2 431.00 | 6 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 682.00 | 1 126.00 | | 36 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 116.00 | 1 126.00 | | 23 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UP Prêts | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 729.00 | 253 729.00 | | 253 729.00 |
VW T.V.A. | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 290.00 | 290 285.00 | 4.00 | 290 290.00 |