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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BZ Autres créances | 6 433 042.00 | 477 145.00 | 5 955 897.00 | 6 433 042.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 560.00 | 477 145.00 | 5 979 415.00 | 6 456 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 456 560.00 | 477 145.00 | 8 979 415.00 | 9 456 560.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 000.00 | 7 537 000.00 | | 7 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 344.00 | -719 119.00 | | -321 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 677.00 | 397 775.00 | | 49 677.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265 333.00 | 7 215 656.00 | | 7 265 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 502.00 | 1 306 742.00 | | 1 675 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | 14 902.00 | | 12 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 275.00 | 26 082.00 | | 26 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 081.00 | 1 347 725.00 | | 1 714 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 415.00 | 8 563 382.00 | | 8 979 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 339.00 | 14 901.00 | | 407 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 600.00 | -402 834.00 | | -54 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 280.00 | 18 370.00 | | 17 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 397.00 | -379 405.00 | | -32 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 677.00 | 397 775.00 | | 49 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 145.00 | | | 477 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 145.00 | | | 477 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 145.00 | | | 477 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 742.00 | | 1 306 742.00 | 1 306 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
UX Autres créances clients | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 5 058 518.00 | | | 5 058 518.00 |
VI Groupe et associés | 368 760.00 | 368 760.00 | | 368 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 784.00 | | | 1 003 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 132.00 | 98 782.00 | 6 355 350.00 | 6 454 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 081.00 | 407 339.00 | 1 306 742.00 | 1 714 081.00 |