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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BZ Autres créances | 5 655 894.00 | | 5 655 894.00 | 5 655 894.00 |
CF Disponibilités | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 458.00 | | 5 759 458.00 | 5 759 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 458.00 | | 8 759 458.00 | 8 759 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 567 765.00 | | | 5 567 765.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 000.00 | 7 537 000.00 | | 7 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 666.00 | -321 343.00 | | -271 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 673.00 | 49 677.00 | | 1 087 673.00 |
DL TOTAL (I) | 8 353 006.00 | 7 265 333.00 | | 8 353 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 760.00 | 1 675 501.00 | | 392 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 12 304.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | 26 275.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 451.00 | 1 714 081.00 | | 406 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 759 458.00 | 8 979 414.00 | | 8 759 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 691.00 | 407 339.00 | | 13 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -633 368.00 | -54 600.00 | | -633 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 145.00 | 17 280.00 | | 477 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -610 528.00 | -32 396.00 | | -610 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 673.00 | 49 677.00 | | 1 087 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 145.00 | | 477 145.00 | 477 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 145.00 | | 477 145.00 | 477 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 145.00 | | 477 145.00 | 477 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 477 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 359 062.00 | | | 4 359 062.00 |
VI Groupe et associés | 392 760.00 | | 392 760.00 | 392 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 048.00 | | | 293 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 784.00 | | | 1 003 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 985.00 | 109 220.00 | 5 567 765.00 | 5 676 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 452.00 | 13 692.00 | 392 760.00 | 406 452.00 |