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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 932.00 | 31 703.00 | 10 229.00 | 41 932.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 752.00 | 31 703.00 | 14 049.00 | 45 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 727.00 | 751.00 | 95 977.00 | 96 727.00 |
072 Créances – Autres | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
084 Disponibilités | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 761.00 | 751.00 | 136 010.00 | 136 761.00 |
110 Total général Actif | 182 513.00 | 32 454.00 | 150 059.00 | 182 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 810.00 | 155 259.00 | | 211 810.00 |
222 Production stockée | -1 420.00 | -4 874.00 | | -1 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 231.00 | 8 553.00 | | 11 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 622.00 | 160 938.00 | | 223 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 256.00 | 19 680.00 | | 42 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | 592.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 83 883.00 | 53 091.00 | | 83 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 114.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 065.00 | 49 882.00 | | 58 065.00 |
252 Charges sociales | 21 461.00 | 17 432.00 | | 21 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | 3 249.00 | | 2 888.00 |
256 Dotations aux provisions | | 751.00 | | |
262 Autres charges | 2 584.00 | 13 638.00 | | 2 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 394.00 | 160 429.00 | | 213 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 227.00 | 509.00 | | 10 227.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 139.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -602.00 | -528.00 | | -602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 771.00 | 843.00 | | 10 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |