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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 932.00 | 34 203.00 | 7 729.00 | 41 932.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 752.00 | 34 203.00 | 11 549.00 | 45 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
072 Créances – Autres | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
084 Disponibilités | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
110 Total général Actif | 157 166.00 | 34 203.00 | 122 963.00 | 157 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 702.00 | 211 810.00 | | 140 702.00 |
222 Production stockée | 29 000.00 | -1 420.00 | | 29 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9 501.00 | 11 231.00 | | 9 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 203.00 | 223 622.00 | | 181 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 068.00 | 42 256.00 | | 34 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | 192.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 74 999.00 | 83 883.00 | | 74 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 2 064.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 098.00 | 58 065.00 | | 48 098.00 |
252 Charges sociales | 19 566.00 | 21 461.00 | | 19 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 888.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 835.00 | 2 584.00 | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 652.00 | 213 394.00 | | 181 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -449.00 | 10 227.00 | | -449.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 53.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -602.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | 10 771.00 | | 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |