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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 27 222.00 | 17 578.00 | 44 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 278.00 | 27 222.00 | 94 056.00 | 121 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 201 706.00 | | 201 706.00 | 201 706.00 |
CF Disponibilités | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 594.00 | | 322 594.00 | 322 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 872.00 | 27 222.00 | 416 650.00 | 443 872.00 |
CU Autres participations | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 83 480.00 | 65 972.00 | | 83 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 190.00 | 17 508.00 | | 21 190.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 108 547.00 | 87 358.00 | | 108 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 413.00 | 48 388.00 | | 22 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 002.00 | 138 524.00 | | 207 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 1 526.00 | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 207.00 | 363 523.00 | | 71 207.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 2 905.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 103.00 | 554 866.00 | | 308 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 650.00 | 642 223.00 | | 416 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 784.00 | 532 665.00 | | 292 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 455.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 455.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -455.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 4 906.00 | | 10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 787.00 | 545 374.00 | | 573 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 597.00 | 527 866.00 | | 552 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 190.00 | 17 508.00 | | 21 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 022.00 | 11 200.00 | | 16 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 022.00 | 11 200.00 | | 16 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 199 428.00 | | | 199 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 103.00 | -2 216.00 | 15 319.00 | 13 103.00 |
VI Groupe et associés | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 772.00 | 249 772.00 | | 249 772.00 |
VW T.V.A. | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 103.00 | 292 784.00 | 15 319.00 | 308 103.00 |