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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 1 063 339.00 | | 1 063 339.00 | 1 063 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 140.00 | | 1 067 140.00 | 1 067 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 940.00 | 44 800.00 | 1 067 140.00 | 1 111 940.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 126 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 288 973.00 | | | -1 288 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 062.00 | 35 313.00 | | 1 952 062.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 496.00 | | |
DL TOTAL (I) | 663 740.00 | 165 831.00 | | 663 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 702.00 | 157 610.00 | | 119 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 287.00 | 290 866.00 | | 203 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 565.00 | 5 472.00 | | 22 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 692.00 | 121 707.00 | | 53 692.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 3 491.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 400.00 | 579 146.00 | | 403 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 140.00 | 744 976.00 | | 1 067 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 744.00 | 461 063.00 | | 323 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 423 674.00 | | | 2 423 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423 674.00 | | | 2 423 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 266.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 122.00 | | | 357 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 95.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 588.00 | 361.00 | | 357 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066 085.00 | -361.00 | | 2 066 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 228.00 | 5 785.00 | | 51 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 363.00 | 828 461.00 | | 2 961 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 300.00 | 793 147.00 | | 1 009 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 062.00 | 35 313.00 | | 1 952 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 522.00 | | | 384 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 722.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 722.00 | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 722.00 | | | 339 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 496.00 | 16.00 | 2 512.00 | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | 16.00 | 2 512.00 | 2 496.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UP Prêts | | | 14 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 083.00 | 38 427.00 | 79 656.00 | 118 083.00 |
VI Groupe et associés | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 400.00 | 323 744.00 | 79 656.00 | 403 400.00 |