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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | 946.00 | 895.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841.00 | 946.00 | 895.00 | 1 841.00 |
BT Marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 387.00 | | 213 387.00 | 213 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 387.00 | | 213 387.00 | 213 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 299.00 | -6 072.00 | | -3 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592.00 | 2 773.00 | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 10 294.00 | 1 701.00 | | 10 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 156.00 | 83 536.00 | | 172 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 720.00 | | 12 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 094.00 | 101 206.00 | | 203 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 387.00 | 102 908.00 | | 213 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 094.00 | 101 206.00 | | 203 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 406 542.00 | 406 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 406 542.00 | 406 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 542.00 | 349 147.00 | | 406 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 950.00 | 346 373.00 | | 397 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 592.00 | 2 773.00 | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 614.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 614.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 172 156.00 | 172 156.00 | | 172 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 654.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812.00 | 949.00 | | 812.00 |
ST Autres comptes | 22 662.00 | 16 475.00 | | 22 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61.00 | 905.00 | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | 654.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 92.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 204.00 | 15 514.00 | | 66 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 535.00 | 18 330.00 | | 23 535.00 |