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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741.00 | 1 841.00 | 3 900.00 | 5 741.00 |
BT Marchandises | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 650.00 | | 206 650.00 | 206 650.00 |
CF Disponibilités | 256 108.00 | | 256 108.00 | 256 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 641.00 | | 495 641.00 | 495 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 382.00 | 1 841.00 | 499 541.00 | 501 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 462.00 | 64 548.00 | | 103 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | 38 914.00 | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | 147 482.00 | 108 462.00 | | 147 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 610.00 | 170 115.00 | | 125 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 029.00 | 53 915.00 | | 38 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 420.00 | 235 598.00 | | 188 420.00 |
EA Autres dettes | | 31 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 059.00 | 459 628.00 | | 352 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 541.00 | 568 090.00 | | 499 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 449.00 | 459 628.00 | | 226 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 147 821.00 | 1 147 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 147 821.00 | 1 147 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 094.00 | 9 952.00 | | 11 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 9 768.00 | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 821.00 | 2 627 882.00 | | 1 147 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 802.00 | 2 588 968.00 | | 1 108 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 020.00 | 38 914.00 | | 39 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 281.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 281.00 | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 306 239.00 | | | 306 239.00 |
VB T. V. A. | 203 832.00 | | | 203 832.00 |
VI Groupe et associés | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
VW T.V.A. | 187 892.00 | 187 892.00 | | 187 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 059.00 | 226 449.00 | | 352 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 6 468.00 | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 304.00 | 3 738.00 | | 5 304.00 |
ST Autres comptes | 47 053.00 | 111 949.00 | | 47 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 068.00 | 542.00 | | 11 068.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 485.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 652.00 | 6 468.00 | | 4 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 79 097.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 055.00 | 81 829.00 | | 823 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 425.00 | 116 229.00 | | 63 425.00 |