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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 826.00 | 1 735.00 | 91.00 | 1 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 342.00 | 25 515.00 | 1 826.00 | 27 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 167.00 | 27 250.00 | 3 917.00 | 31 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
072 Créances – Autres | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
110 Total général Actif | 104 223.00 | 27 250.00 | 76 973.00 | 104 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 44 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 849.00 | 332 481.00 | | 158 849.00 |
222 Production stockée | | -32 867.00 | | |
230 Autres produits | 3 744.00 | 1 091.00 | | 3 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 593.00 | 300 706.00 | | 162 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 034.00 | 135 547.00 | | 64 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 890.00 | -3 490.00 | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 52 259.00 | 79 139.00 | | 52 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 1 783.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 810.00 | 62 500.00 | | 32 810.00 |
252 Charges sociales | 6 610.00 | 4 833.00 | | 6 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 2 450.00 | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 11 966.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 838.00 | 294 728.00 | | 160 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 755.00 | 5 978.00 | | 1 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 589.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | 121.00 | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 078.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 181.00 | 7 189.00 | | 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |