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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 9 987.00 | 1 041.00 | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 3 937.00 | 1 184.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 288.00 | 14 062.00 | 4 226.00 | 18 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 223.00 | 14 062.00 | 93 161.00 | 107 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 731.00 | 19 530.00 | | 28 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562.00 | 9 200.00 | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 51 493.00 | 41 931.00 | | 51 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 15 851.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 26 618.00 | | 16 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 16 290.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 668.00 | 58 760.00 | | 41 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 161.00 | 100 690.00 | | 93 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 668.00 | 58 760.00 | | 41 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 008.00 | | 206 008.00 | 206 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 008.00 | | 206 008.00 | 206 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 235.00 | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 253.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 201.00 | 201 923.00 | | 207 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 639.00 | 192 722.00 | | 197 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 562.00 | 9 200.00 | | 9 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 970.00 | 139.00 | | 3 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 799.00 | 18 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 686.00 | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 113.00 | 16 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 909.00 | 1 953.00 | 16 799.00 | 28 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | 1 686.00 | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | 1 953.00 | 15 113.00 | 27 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |