| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 509.00 | 113 779.00 | 105 730.00 | 219 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 2 566.00 | 7 334.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 6 904 542.00 | 1 803 885.00 | 5 100 657.00 | 6 904 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691 179.00 | 4 701 088.00 | 7 990 092.00 | 12 691 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 253.00 | 62 264.00 | 144 989.00 | 207 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 042 238.00 | 6 683 581.00 | 13 358 657.00 | 20 042 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 764.00 | | 481 764.00 | 481 764.00 |
BZ Autres créances | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
CF Disponibilités | 288 089.00 | | 288 089.00 | 288 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 650.00 | | 879 650.00 | 879 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 921 889.00 | 6 683 581.00 | 14 238 307.00 | 20 921 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 461 280.00 | 118 106.00 | | 461 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 553.00 | 346 873.00 | | 264 553.00 |
DL TOTAL (I) | 766 533.00 | 501 980.00 | | 766 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 573 881.00 | 12 600 240.00 | | 11 573 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 315.00 | 2 124 443.00 | | 1 764 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 578.00 | 380 272.00 | | 133 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 471 774.00 | 15 109 467.00 | | 13 471 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 238 307.00 | 15 611 447.00 | | 14 238 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 105 857.00 | | 3 105 857.00 | 3 105 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 857.00 | | 3 105 857.00 | 3 105 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 498.00 | 173 437.00 | | 186 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 473.00 | 3 257 701.00 | | 3 108 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 920.00 | 2 910 828.00 | | 2 843 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 553.00 | 346 873.00 | | 264 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 033 639.00 | | 8 600.00 | 20 033 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 042 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 812 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 804 230.00 | | 8 600.00 | 19 804 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382 849.00 | 1 300 732.00 | | 5 382 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 899.00 | 22 446.00 | | 93 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 951.00 | 1 278 286.00 | | 5 288 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764 315.00 | 171 138.00 | 648 032.00 | 1 764 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
UX Autres créances clients | 481 764.00 | | | 481 764.00 |
VB T. V. A. | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 572 976.00 | 1 122 908.00 | 4 251 528.00 | 11 572 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 976.00 | | | 1 021 976.00 |
VP Divers | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 562.00 | 591 562.00 | | 591 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 774.00 | 1 428 530.00 | 4 899 560.00 | 13 471 774.00 |