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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 508.00 | 201 582.00 | 17 926.00 | 219 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 4 545.00 | 5 354.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 6 904 542.00 | 3 198 094.00 | 3 706 447.00 | 6 904 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986 713.00 | 8 400 326.00 | 4 586 386.00 | 12 986 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 502.00 | 130 817.00 | 81 685.00 | 212 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 333 167.00 | 11 935 366.00 | 8 397 801.00 | 20 333 167.00 |
BT Marchandises | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BZ Autres créances | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
CF Disponibilités | 1 569 024.00 | | 1 569 024.00 | 1 569 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 431.00 | | 1 759 431.00 | 1 759 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 092 598.00 | 11 935 366.00 | 10 157 232.00 | 22 092 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 440.00 | 355 247.00 | | 1 023 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 660.00 | 668 194.00 | | 688 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 801.00 | 1 064 141.00 | | 1 752 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 850.00 | 8 354 994.00 | | 7 285 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 475.00 | 1 711 677.00 | | 969 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 104.00 | 159 413.00 | | 149 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 404 430.00 | 10 231 616.00 | | 8 404 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 157 232.00 | 11 295 757.00 | | 10 157 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 433.00 | | | 1 509 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 263 246.00 | | 3 263 246.00 | 3 263 246.00 |
FG Production vendue services | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 363.00 | | 3 264 363.00 | 3 264 363.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 295.00 | 318 361.00 | | 292 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 365.00 | 3 283 655.00 | | 3 264 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 704.00 | 2 615 461.00 | | 2 575 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 660.00 | 668 194.00 | | 688 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 330 620.00 | | 11 536.00 | 20 330 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 988.00 | | 20 333 167.00 | 8 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | | 20 103 759.00 | 8 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 408.00 | | | 229 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101 211.00 | | 11 536.00 | 20 101 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 611 156.00 | 1 324 210.00 | | 10 611 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 681.00 | 22 445.00 | | 183 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 427 474.00 | 1 301 764.00 | | 10 427 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
UX Autres créances clients | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
VB T. V. A. | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VC Groupe et associés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285 850.00 | 1 087 311.00 | 4 463 622.00 | 7 285 850.00 |
VI Groupe et associés | 948 130.00 | 251 672.00 | 696 458.00 | 948 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 834.00 | | | 1 068 834.00 |
VP Divers | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 430.00 | 1 509 433.00 | 5 160 080.00 | 8 404 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
ST Autres comptes | 431 029.00 | | | 431 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
YT Sous‐traitance | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 502.00 | | | 112 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223.00 | | | 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 138.00 | | | 540 138.00 |