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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 208.00 | 15 986.00 | 4 222.00 | 20 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 109.00 | 35 234.00 | 86 874.00 | 122 109.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 157.00 | 51 220.00 | 151 937.00 | 203 157.00 |
BT Marchandises | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 331.00 | | 108 331.00 | 108 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CF Disponibilités | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 828.00 | | 215 828.00 | 215 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 985.00 | 51 220.00 | 367 765.00 | 418 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 283.00 | 148 159.00 | | 172 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 783.00 | 24 124.00 | | 9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 193 066.00 | 183 282.00 | | 193 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 361.00 | 471.00 | | 46 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 39 586.00 | | 61 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | 36 958.00 | | 35 281.00 |
EA Autres dettes | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 699.00 | 77 646.00 | | 174 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 765.00 | 260 929.00 | | 367 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 449.00 | 77 646.00 | | 138 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 968.00 | | 697 968.00 | 697 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 968.00 | | 697 968.00 | 697 968.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 360.00 | 17 596.00 | | 4 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 980.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 980.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | -980.00 | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 3 471.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 917.00 | 821 528.00 | | 707 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 134.00 | 797 404.00 | | 698 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 783.00 | 24 124.00 | | 9 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 247.00 | 7 343.00 | | 7 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 508.00 | | 69 650.00 | 133 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 267.00 | | 68 050.00 | 74 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | 1 600.00 | 17 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 330.00 | 15 418.00 | | 39 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 330.00 | 15 418.00 | | 39 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 989.00 | 9 740.00 | 36 249.00 | 45 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513.00 | 113 272.00 | 17 241.00 | 130 513.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 699.00 | 138 449.00 | 36 249.00 | 174 699.00 |