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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 541.00 | 23 862.00 | 4 679.00 | 28 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 931.00 | 87 765.00 | 31 167.00 | 118 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 714.00 | 111 627.00 | 95 087.00 | 206 714.00 |
BT Marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
BZ Autres créances | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
CF Disponibilités | 88 830.00 | | 88 830.00 | 88 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 559.00 | | 283 559.00 | 283 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 272.00 | 111 627.00 | 378 645.00 | 490 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 172.00 | 249 922.00 | | 221 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 816.00 | -28 750.00 | | 24 816.00 |
DL TOTAL (I) | 256 987.00 | 232 172.00 | | 256 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | 17 652.00 | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 778.00 | | 43 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 209.00 | 48 240.00 | | 45 209.00 |
EA Autres dettes | 21 247.00 | 22 334.00 | | 21 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 658.00 | 132 003.00 | | 121 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 645.00 | 364 175.00 | | 378 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 790.00 | 125 955.00 | | 120 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 634.00 | | 838 634.00 | 838 634.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 634.00 | | 838 634.00 | 838 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 035.00 | 710.00 | | 36 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 035.00 | 710.00 | | 36 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 035.00 | -116.00 | | -36 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 777.00 | 670 981.00 | | 845 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 961.00 | 699 731.00 | | 820 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 816.00 | -28 750.00 | | 24 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 473.00 | | | 147 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 932.00 | 11 695.00 | | 99 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 932.00 | 11 695.00 | | 99 932.00 |