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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 3 277.00 | 3 879.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156.00 | 3 277.00 | 3 879.00 | 7 156.00 |
BT Marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 813.00 | 15 000.00 | 51 813.00 | 66 813.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 860.00 | 15 000.00 | 85 860.00 | 100 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 016.00 | 18 277.00 | 89 739.00 | 108 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 905.00 | | | 158 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534.00 | | 5 622.00 | 1 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | 5 622.00 | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 1 743.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 743.00 | | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |