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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 656.00 | 11 525.00 | 1 131.00 | 12 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 656.00 | 11 525.00 | 1 011 131.00 | 1 022 656.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 988.00 | 11 525.00 | 1 039 463.00 | 1 050 988.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 629.00 | | | -8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 638 409.00 | | | 638 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 054.00 | | | 401 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 463.00 | | | 1 039 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 629.00 | | | -8 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 656.00 | | 1 010 000.00 | 12 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 691.00 | 1 833.00 | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 1 833.00 | | 9 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 735.00 | 7 735.00 | 10 000.00 | 17 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 054.00 | 1 054.00 | 400 000.00 | 401 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
ST Autres comptes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 120.00 | | | 16 120.00 |