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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 101.00 | 825 000.00 | 685 101.00 | 1 510 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 300.00 | 825 000.00 | 731 300.00 | 1 556 300.00 |
CU Autres participations | 1 510 101.00 | 825 000.00 | 685 101.00 | 1 510 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 101.00 | | | 510 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DH Report à nouveau | 766 487.00 | | | 766 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 478.00 | | | -818 478.00 |
DL TOTAL (I) | 509 121.00 | | | 509 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
EA Autres dettes | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 300.00 | | | 731 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 747.00 | | | 923 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 478.00 | | | -818 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 101.00 | | 1 510 101.00 | 1 510 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 510 101.00 | | 1 510 101.00 | 1 510 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510 101.00 | | 1 510 101.00 | 1 510 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 101.00 | | 1 510 101.00 | 1 510 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 825 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 825 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 982.00 | 169 982.00 | | 169 982.00 |
UX Autres créances clients | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 179.00 | 212 179.00 | 10 000.00 | 222 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466.00 | | | 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 660.00 | | | 12 660.00 |