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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 217.00 | 776 800.00 | 1 218 417.00 | 1 995 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 394.00 | 776 800.00 | 1 289 594.00 | 2 066 394.00 |
CU Autres participations | 1 995 217.00 | 776 800.00 | 1 218 417.00 | 1 995 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 798.00 | | | 479 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 143 387.00 | | | 143 387.00 |
DH Report à nouveau | -9 065.00 | | | -9 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 265.00 | | | -414 265.00 |
DL TOTAL (I) | 261 168.00 | | | 261 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 271.00 | | | 794 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 402.00 | | | 194 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 426.00 | | | 1 028 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 594.00 | | | 1 289 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 643.00 | | | 344 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 716.00 | | | 293 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 981.00 | | | 707 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 265.00 | | | -414 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 465.00 | 110 335.00 | | 666 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 465.00 | 110 335.00 | | 666 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 402.00 | 194 402.00 | | 194 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 271.00 | 110 488.00 | 454 731.00 | 794 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 426.00 | 344 643.00 | 454 731.00 | 1 028 426.00 |