| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
AH Fonds commercial | 497 256.00 | | 497 256.00 | 497 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 039.00 | 25 783.00 | 623 256.00 | 649 039.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 278 819.00 | | 278 819.00 | 278 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 891.00 | | 281 891.00 | 281 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 930.00 | 25 783.00 | 905 147.00 | 930 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
CU Autres participations | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 323.00 | 27 773.00 | | 290 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 466.00 | 263 550.00 | | 303 466.00 |
DL TOTAL (I) | 604 789.00 | 301 323.00 | | 604 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 973.00 | 103 510.00 | | 51 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 221.00 | 194 167.00 | | 234 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 17 599.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356.00 | 14 961.00 | | 3 356.00 |
EA Autres dettes | | 17 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 358.00 | 347 359.00 | | 300 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 147.00 | 648 681.00 | | 905 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 358.00 | 309 256.00 | | 300 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 17 122.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 17 122.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 18 578.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 3 384.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 435 700.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 534.00 | 172 150.00 | | 146 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 466.00 | 263 550.00 | | 303 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 039.00 | | | 649 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 256.00 | | | 497 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 574.00 | 210.00 | | 25 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 574.00 | 210.00 | | 25 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 510.00 | 65 407.00 | 38 103.00 | 103 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VI Groupe et associés | 234 221.00 | 234 221.00 | | 234 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552.00 | 3 072.00 | 6 480.00 | 9 552.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 358.00 | 300 358.00 | | 300 358.00 |