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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
CF Disponibilités | 1 185 282.00 | | 1 185 282.00 | 1 185 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 469.00 | | 1 514 469.00 | 1 514 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 882.00 | | 1 521 882.00 | 1 521 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 789.00 | 290 323.00 | | 593 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 559.00 | 303 466.00 | | 664 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 348.00 | 604 789.00 | | 1 269 348.00 |
DP Provisions pour risques | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 385.00 | 234 221.00 | | 192 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 10 808.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 3 356.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 284.00 | 300 358.00 | | 211 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 882.00 | 905 147.00 | | 1 521 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 284.00 | 300 358.00 | | 211 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 776.00 | | | 616 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 776.00 | 40.00 | | 616 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 224.00 | -40.00 | | 533 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 2 707.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 178.00 | 450 000.00 | | 1 478 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 619.00 | 146 534.00 | | 813 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 559.00 | 303 466.00 | | 664 559.00 |