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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 821.00 | 19 479.00 | 7 342.00 | 26 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 983.00 | 7 191.00 | 5 792.00 | 12 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 629.00 | 26 670.00 | 127 960.00 | 154 629.00 |
BT Marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 994.00 | 1.00 | 64 994.00 | 64 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 623.00 | 26 670.00 | 192 953.00 | 219 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 904.00 | 48 564.00 | | 69 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 152.00 | 21 340.00 | | 23 152.00 |
DL TOTAL (I) | 95 256.00 | 72 104.00 | | 95 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 970.00 | 17 365.00 | | 21 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 486.00 | 26 803.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 697.00 | 101 069.00 | | 97 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 953.00 | 173 173.00 | | 192 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 815.00 | | 2 814.00 | 151 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | | 2 814.00 | 36 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 544.00 | 5 719.00 | 9 825.00 | 15 544.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 697.00 | 46 456.00 | 51 241.00 | 97 697.00 |