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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 821.00 | 25 348.00 | 2 473.00 | 27 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 893.00 | 9 966.00 | 5 927.00 | 15 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 539.00 | 35 314.00 | 123 225.00 | 158 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 622.00 | 35 314.00 | 226 308.00 | 261 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 782.00 | 83 056.00 | | 89 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 088.00 | 18 727.00 | | 35 088.00 |
DL TOTAL (I) | 127 070.00 | 103 982.00 | | 127 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 456.00 | 40 433.00 | | 28 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 1 550.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 24 384.00 | | 29 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 954.00 | 34 383.00 | | 34 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 238.00 | 100 750.00 | | 99 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 308.00 | 204 732.00 | | 226 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 629.00 | | 1 910.00 | 156 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | | 1 910.00 | 41 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -239.00 | -239.00 | | -239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 465.00 | 16 640.00 | 9 825.00 | 26 465.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |